Tesorería

FUNCIONES

  • Dirigir, coordinar y evaluar el movimiento económico de la UGEL.
  • Prever, ejecutar, controlar y rendir las cuentas documentadas de los fondos fijos para pagos en efectivo, asimismo llevar el auxiliar estándar para el control de los fondos mensuales de acuerdo a las normas establecidas.
  • Registrar y mantener actualizado los libros y registros contables de la UGEL.
  • Procesar los documentos fuentes de ingreso y egreso de fondos.
  • Realizar la captación de ingresos de caja por todo concepto y efectuar los empoces a la cuenta corriente establecida del Banco de la Nación en el mismo día de la captación.
  • Recepcionar y archivar las planillas de remuneraciones, transferencias corrientes, pensiones y descuentos judiciales previa visación del Especialista Administrativo I (responsable de Personal).
  • Efectuar el pago de remuneraciones del personal activo, cesantes, sobrevivientes, descuentos judiciales, bienes y servicios, cargos y otros, previa verificación de documentos sustentatorios.
  • Controlar la ejecución de ingresos propios.
  • Remitir mensualmente a la Unidad Ejecutora Educación Centro Ayacucho la relación de cheques de remuneraciones y de bienes y de servicios anulados para su reprogramación y/o anulación definitiva, previa coordinación con el Jefe de área.
  • Elaborar constancias de pagos y copia de talones de cheques previa verificación de las planillas de pago.
  • Revisar, firmar la conciliación Bancaria y el informe mensual de gastos.
  • Visar los comprobantes de pago previa revisión de la documentación sustentatoria.
  • Efectuar la conciliación bancaria de las cuentas del tesoro, remuneraciones, transferencias corrientes, pensiones, recursos directamente recaudados.
  • Elaborar reportes mensuales de la captación y ejecución de los ingresos de la UGEL.
  • Brindar el apoyo y asesoramiento en el manejo de la información contable a las instituciones educativas de la jurisdicción.
  • Revisar y visar la información contable provenientes de las instituciones educativas de la jurisdicción por los ingresos propios.
  • Procesar y numerar  los bienes de la UGEL de acuerdo al catálogo nacional de bienes y registros patrimoniales.
  • Coordinar y dirigir la toma de levantamiento de inventarios físicos del ámbito de la UGEL.
  • Formular y remitir el estado mensual de la cuenta patrimonial acumulado mensualmente en los formatos implementados.
  • Elaborar documentos fuentes y otros sustentatorios de las entradas y salidas de bienes del patrimonio.
  • Revaluar y depreciar anualmente los activos fijos de la Entidad conforme a las normas.
  • Clasificar los bienes patrimoniales adquiridos de acuerdo a su naturaleza, precio y duración, en activos fijos o bienes no depreciables.
  • Elaborar los respectivos cargos personales por afectación de bienes en uso.
  • Informar a la Unidad Ejecutora Educación Centro Ayacucho sobre los activos fijos nuevos para su registro correspondiente en el  software de Bienes Nacionales.
  • Autorizar la salida de Bienes de propiedad de la UGEL.
  • Salvaguardar los bienes patrimoniales de la entidad comprobando si los registros y controles aplicados son los más adecuados, de acuerdo a su historial, vales, ubicación, estado de conservación, uso, domicilio, etc.
  • Tramitar ante el respectivo Comité de Gestión Patrimonial, las solicitudes de baja, incineraciones o destrucción de los bienes patrimoniales obsoletos, perdidos, sustraídos, etc.
  • Velar por la seguridad, conservación y mantenimiento de los mobiliarios, equipos y acervo documentario.
  • Realizar otras funciones de su competencia que le encargue o asigne el Jefe de Área.

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