Dirigir, coordinar y evaluar el movimiento económico de la UGEL.
Prever, ejecutar, controlar y rendir las cuentas documentadas de los fondos fijos para pagos en efectivo, asimismo llevar el auxiliar estándar para el control de los fondos mensuales de acuerdo a las normas establecidas.
Registrar y mantener actualizado los libros y registros contables de la UGEL.
Procesar los documentos fuentes de ingreso y egreso de fondos.
Realizar la captación de ingresos de caja por todo concepto y efectuar los empoces a la cuenta corriente establecida del Banco de la Nación en el mismo día de la captación.
Recepcionar y archivar las planillas de remuneraciones, transferencias corrientes, pensiones y descuentos judiciales previa visación del Especialista Administrativo I (responsable de Personal).
Efectuar el pago de remuneraciones del personal activo, cesantes, sobrevivientes, descuentos judiciales, bienes y servicios, cargos y otros, previa verificación de documentos sustentatorios.
Controlar la ejecución de ingresos propios.
Remitir mensualmente a la Unidad Ejecutora Educación Centro Ayacucho la relación de cheques de remuneraciones y de bienes y de servicios anulados para su reprogramación y/o anulación definitiva, previa coordinación con el Jefe de área.
Elaborar constancias de pagos y copia de talones de cheques previa verificación de las planillas de pago.
Revisar, firmar la conciliación Bancaria y el informe mensual de gastos.
Visar los comprobantes de pago previa revisión de la documentación sustentatoria.
Efectuar la conciliación bancaria de las cuentas del tesoro, remuneraciones, transferencias corrientes, pensiones, recursos directamente recaudados.
Elaborar reportes mensuales de la captación y ejecución de los ingresos de la UGEL.
Brindar el apoyo y asesoramiento en el manejo de la información contable a las instituciones educativas de la jurisdicción.
Revisar y visar la información contable provenientes de las instituciones educativas de la jurisdicción por los ingresos propios.
Procesar y numerar los bienes de la UGEL de acuerdo al catálogo nacional de bienes y registros patrimoniales.
Coordinar y dirigir la toma de levantamiento de inventarios físicos del ámbito de la UGEL.
Formular y remitir el estado mensual de la cuenta patrimonial acumulado mensualmente en los formatos implementados.
Elaborar documentos fuentes y otros sustentatorios de las entradas y salidas de bienes del patrimonio.
Revaluar y depreciar anualmente los activos fijos de la Entidad conforme a las normas.
Clasificar los bienes patrimoniales adquiridos de acuerdo a su naturaleza, precio y duración, en activos fijos o bienes no depreciables.
Elaborar los respectivos cargos personales por afectación de bienes en uso.
Informar a la Unidad Ejecutora Educación Centro Ayacucho sobre los activos fijos nuevos para su registro correspondiente en el software de Bienes Nacionales.
Autorizar la salida de Bienes de propiedad de la UGEL.
Salvaguardar los bienes patrimoniales de la entidad comprobando si los registros y controles aplicados son los más adecuados, de acuerdo a su historial, vales, ubicación, estado de conservación, uso, domicilio, etc.
Tramitar ante el respectivo Comité de Gestión Patrimonial, las solicitudes de baja, incineraciones o destrucción de los bienes patrimoniales obsoletos, perdidos, sustraídos, etc.
Velar por la seguridad, conservación y mantenimiento de los mobiliarios, equipos y acervo documentario.
Realizar otras funciones de su competencia que le encargue o asigne el Jefe de Área.