Tesorería

Responsable :

CPCC. Dirceu Cisneros Salcedo

Funciones:

• Dirigir, coordinar y evaluar el movimiento económico de la UGEL.
• Prever, ejecutar, controlar y rendir las cuentas documentadas de los fondos fijos para pagos en efectivo, asimismo llevar el auxiliar estándar para el control de los fondos mensuales de acuerdo a las normas establecidas.
• Registrar y mantener actualizado los libros y registros contables de la UGEL.
• Procesar los documentos fuentes de ingreso y egreso de fondos.
• Realizar la captación de ingresos de caja por todo concepto y efectuar los empoces a la cuenta corriente establecida del Banco de la Nación en el mismo día de la captación.
• Recepcionar y archivar las planillas de remuneraciones, transferencias corrientes, pensiones y descuentos judiciales previa visación del Especialista Administrativo I (responsable de Personal).
• Efectuar el pago de remuneraciones del personal activo, cesantes, sobrevivientes, descuentos judiciales, bienes y servicios, cargos y otros, previa verificación de documentos sustentatorios.
• Controlar la ejecución de ingresos propios.
• Remitir mensualmente a la Unidad Ejecutora Educación Centro Ayacucho la relación de cheques de remuneraciones y de bienes y de servicios anulados para su reprogramación y/o anulación definitiva, previa coordinación con el Jefe de área.
• Elaborar constancias de pagos y copia de talones de cheques previa verificación de las planillas de pago.
• Revisar, firmar la conciliación Bancaria y el informe mensual de gastos.
• Visar los comprobantes de pago previa revisión de la documentación sustentatoria.
• Efectuar la conciliación bancaria de las cuentas del tesoro, remuneraciones, transferencias corrientes, pensiones, recursos directamente recaudados.
• Elaborar reportes mensuales de la captación y ejecución de los ingresos de la UGEL.
• Brindar el apoyo y asesoramiento en el manejo de la información contable a las instituciones educativas de la jurisdicción.
• Revisar y visar la información contable provenientes de las instituciones educativas de la jurisdicción por los ingresos propios.
• Procesar y numerar  los bienes de la UGEL de acuerdo al catálogo nacional de bienes y registros patrimoniales.
• Coordinar y dirigir la toma de levantamiento de inventarios físicos del ámbito de la UGEL.
• Formular y remitir el estado mensual de la cuenta patrimonial acumulado mensualmente en los formatos implementados.
• Elaborar documentos fuentes y otros sustentatorios de las entradas y salidas de bienes del patrimonio.
• Revaluar y depreciar anualmente los activos fijos de la Entidad conforme a las normas.
• Clasificar los bienes patrimoniales adquiridos de acuerdo a su naturaleza, precio y duración, en activos fijos o bienes no depreciables.
• Elaborar los respectivos cargos personales por afectación de bienes en uso.
• Informar a la Unidad Ejecutora Educación Centro Ayacucho sobre los activos fijos nuevos para su registro correspondiente en el  software de Bienes Nacionales.
• Autorizar la salida de Bienes de propiedad de la UGEL.
• Salvaguardar los bienes patrimoniales de la entidad comprobando si los registros y controles aplicados son los más adecuados, de acuerdo a su historial, vales, ubicación, estado de conservación, uso, domicilio, etc.
• Tramitar ante el respectivo Comité de Gestión Patrimonial, las solicitudes de baja, incineraciones o destrucción de los bienes patrimoniales obsoletos, perdidos, sustraídos, etc.
• Velar por la seguridad, conservación y mantenimiento de los mobiliarios, equipos y acervo documentario.
• Realizar otras funciones de su competencia que le encargue o asigne el Jefe de Área.